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     新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦节录更新 新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物资                             料节录更新                                              编制日历：2025 年 06 月 26 日                      送出日历：2025 年 07 月 16 日             本节录提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、产物好像              前海救助淳丰 87 个月定 基金简称                              基金代码          008012              开债券              前海救助淳丰 87 个月定 基金简称 C                            基金代码 C        008013              开债券 C              新疆前海救助基金料理                         上海浦东发展银行股份 基金料理东说念主                             基金托管东说念主              有限公司                               有限公司                            上市交游所及上市 基金合同收效日      2020 年 08 月 26 日           暂未上市                            日历 基金类型         债券型           交游币种         东说念主民币 运作模式         如期敞开式         敞开频率         87 个月如期敞开                            启动担任本基金基 基金司理         张文            金司理的日历                            证券从业日历       2012 年 11 月 01 日              《基金合同》收效后，聚拢 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目活气              敷陈中给予露出；聚拢 60 个责任日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在              作模式、与其他基金归拢或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召开基金份 其他              额捏有东说念主大会进行表决。 暂停运作时候，基金料理东说念主和基金托管东说念主协商              一致后，不错绝交基金合同，并报中国证监会备案，并进行相关公告，无              需召开基金份额捏有东说念主大会。基金暂停运作时，上述聚拢时候中断，本基              金还原运作后从头启动起算。 法律限定或中国证监会另有章程时，从其              章程。 二、基金投资与净值证据 （一）投资意见与投资策略              本基金严格聘任捏有到期策略，将基金钞票竖立于到期日（或回售期限） 投资意见              在顽固期末端之前的固定收益钞票，力务杀青基金钞票的捏续领会升值。              本基金的投资限制为具有雅致流动性的金融器用，具体为债券（包括国 投资限制              债、政府撑捏机构债券、政府撑捏债券、央行单据、金融债券、地方政府                             第 1 页，共 6 页    新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦节录更新            债券、企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）     、短期融资券、            超等短期融资券、中期单据、次级债券等）、债券回购、银行入款（包括            条约入款、如期入款偏执他银行入款）、货币商场器用、同行存单、钞票            撑捏证券、信用繁衍品以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金            融器用（但须合适中国证监会的相关章程）。本基金将严格聘任买入并捏            有到期策略，投资于到期日（或回售期限）在顽固期末端之前的固定收益            钞票。本基金不投资于股票，也不投资于可休养债券（可别离交游可转债            的纯债部分之外）、可交换债券。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的            例适度。在敞开期内，每个交游日日终本基金捏有的现款或者到期日在一            年以内的政府债券投资比例忖度不低于基金钞票净值的 5%，在顽固期            内，本基金不受上述 5%的适度；其中现款不包括结算备付金、存出保证            金和应收申购款等。            一、顽固期投资策略 主要投资策略            杆投资策略；5、现款料理策略            二、敞开期投资策略 事迹比较基准     三年期如期入款利率（税后）+1.5%            本基金是债券型证券投资基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股 风险收益特征            票型基金、夹杂型基金，高于货币商场基金。 注：投资者可阅读《新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型证券投资基金招募诠释书》第十 部分“基金的投资”了解宝贵情况。 （二）投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较                      第 2 页，共 6 页      新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦节录更新 图 注：本基金的基金合同于 2020 年 8 月 26 日收效，2020 年本基金 C 类份额净值增长率与同期事迹比 较基准收益率按本基金试验存续期野心。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/捏有期限(N)     收费模式/费率      备注          N赎回费          N≥7 天                   0.00% 注：本基金 C 类份额无申购费 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费模式/年费率或金额                   收取方 料理费          0.15%                         基金料理东说念主和销售机构 托管费          0.05%                         基金托管东说念主 销售做事费 C 类    0.25%                         销售机构 审计用度         31,000.00 元                   司帐师事务所 信息露出费        120,000.00 元                  章程露出报刊              《基金合同》收效后与基金相关的司帐师              费、讼师费、仲裁费、诉讼费；基金份额              捏有东说念主大会用度；基金的证券、繁衍品交 其他                                         相关做事机构              易用度；基金的银行汇划用度；基金的开              户用度、账户宝贵用度；按照国度相关规              定和《基金合同》商定，不错在基金财产                         第 3 页，共 6 页    新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦节录更新             中列支的其他用度。 注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 2.审计用度、 信息露出费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金 如期敷陈露出为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然候，投资者需支拨的运作费率如下表：                   基金运作概括费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报露出的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要靠近的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、 货币战略、商场需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资场合的成长性与商场一致预 期不符而酿成个券价钱证据低于预期的风险。   本基金聘任如期敞开的运作模式。在本基金的顽固时候，基金份额捏有东说念主弗成赎回基金份额， 因此，若基金份额捏有东说念主错过某一敞开期而未能赎回，其份额将转入下一顽固期，至少至下一敞开 期方可赎回。   （2）在顽固期内，本基金聘任捏有至到期策略，一般情况下，本基金捏有的债券品种和结构 在顽固期内不会发生变化，在行情波动时，可能赔本一定的交游收益。   （3）本基金会按照企业司帐准则的条件，评估金融钞票是否发生减值，如有客不雅笔据标明其 发生减值的，应当计提减值准备。因此，本基金聘任的摊余成本法核算不就是保本，当基金料理东说念主 对本基金所捏固定收益类钞票计提减值准备时，可能导致份额净值着落。   （4）顽固期到期日若有部分钞票未变现或无法以合理价钱变现导致基金部分钞票尚未变现 的，本基金将暂停参预下一敞开期，顽固期末端后的下一个责任日，基金份额应一皆自动赎回，按 已变现的财产扣除相关用度后支付部分赎回款，未变现钞票对应的赎回款项应减速支付，待该部分 钞票变现扣除相关用度后支付剩余赎回款。赎回价钱按一皆钞票最终的变现净额来笃定。基金料理 东说念主应在顽固期末端后的下一个责任日，对减速支付部分赎回款项的原因、安排进行公告，并提醒最 终赎回价钱和顽固期到期日的净值可能存在各异的风险。   （5）为适度本基金的信用风险，本基金将如期对所投债券的信用禀赋和刊行东说念主的偿付智力进 行评估。关于存在信用风险隐患的刊行东说念主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。顽固期内，基于                      第 4 页，共 6 页       新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦节录更新 基金份额捏有东说念主利益优先原则，在不违犯司帐准则的前提下，本基金料理东说念主可对尚未到期的固定收 益类品种进行处置。    （6）投资钞票撑捏证券的风险    （7）投资证券公司短期公司债券的风险    （8）投资信用繁衍品的风险 响）、操作和本领风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能不一致的风险、其他风险。    本基金风险详见《新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金招募说 明书》第十九部分“风险揭示”。 （二）进犯提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎竭力于的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物辛苦节录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在 3 个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。故本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确的赢得基金的相关信息，敬请同期激情基金料理东说念主发布的相关临时公告等。    各方当事东说念主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商 未能惩处的，应提交深圳国外仲裁院，根据该院那时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市， 仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有不断力，仲裁费由败诉方承担。 五、其他辛苦查询模式    以下辛苦详见新疆前海救助基金料理有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话：    《新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型证券投资基金基金合同》                                      、    《新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型证券投资基金托管条约》                                      、    《新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型证券投资基金招募诠释书》    如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈    基金份额净值    基金销售机构及辩论模式    其他进犯辛苦 六、其他情况诠释                               第 5 页，共 6 页  新疆前海救助淳丰纯债 87 个月如期敞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦节录更新 无。                    第 6 页，共 6 页